东江集团控股现金流表
3.74亿
营业现金流
-2.33亿
投资现金流
-2.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东江集团控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.83 亿 | 9.2 亿 | 10.28 亿 | 11.14 亿 | 11.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.18 亿 | 3.57 亿 | 3.72 亿 | 4.45 亿 | 3.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -0.98 亿 | -1.37 亿 | -0.55 亿 | -2.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.21 亿 | -1.53 亿 | -1.42 亿 | -3.5 亿 | -2.76 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 539.1 万 | 136.5 万 | -541.1 万 | 323.7 万 | -0.15 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.32 亿 | 1.06 亿 | 0.92 亿 | 0.4 亿 | -1.34 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.2 亿 | 10.28 亿 | 11.14 亿 | 11.58 亿 | 10.09 亿 |
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