雷士国际现金流表
1.42亿
营业现金流
-2.29亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雷士国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.4 亿 | 15.0 亿 | 10.63 亿 | 6.65 亿 | 8.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.23 亿 | -1.5 亿 | -0.66 亿 | 2.74 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -0.86 亿 | -6.4 亿 | 1.97 亿 | -2.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | -0.6 亿 | 2.26 亿 | -2.42 亿 | -0.3 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.86 亿 | -0.44 亿 | 0.81 亿 | -0.48 亿 | 545.74 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.99 亿 | -2.96 亿 | -4.8 亿 | 2.3 亿 | -1.17 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.55 亿 | 11.6 亿 | 6.64 亿 | 8.46 亿 | 7.29 亿 |
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