利福中国现金流表
4.05亿
营业现金流
2.14亿
投资现金流
-3.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利福中国现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.81 亿 | 23.32 亿 | 20.83 亿 | 17.71 亿 | 8.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.47 亿 | 4.2 亿 | 3.01 亿 | 7.14 亿 | 4.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4.66 亿 | -0.5 亿 | -1.35 亿 | -8.33 亿 | 2.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.26 亿 | -4.27 亿 | -4.54 亿 | 8.16 亿 | -3.6 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -676.2 万 | -208.73 万 | 805.44 万 | 77.5 万 | 217.94 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.88 亿 | -0.57 亿 | -2.87 亿 | 6.97 亿 | 2.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 22.62 亿 | 22.72 亿 | 18.04 亿 | 24.69 亿 | 11.34 亿 |
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