天图投资现金流表
5.47亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
-3.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天图投资现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.11 亿 | 9.7 亿 | 11.39 亿 | 6.75 亿 | 12.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.05 亿 | -9.67 亿 | -2.41 亿 | -2.83 亿 | 5.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.6 亿 | -3.8 亿 | 2.28 亿 | -1.48 亿 | -1.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.07 亿 | 16.07 亿 | -4.43 亿 | 10.06 亿 | -3.39 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -794.21 万 | 0.12 亿 | 488.2 万 | 0.1 亿 | 153.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.38 亿 | 2.6 亿 | -4.56 亿 | 5.75 亿 | 0.9 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.41 亿 | 12.42 亿 | 6.88 亿 | 12.3 亿 | 12.79 亿 |
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