TBKSHLDGS现金流表
-29.26万
营业现金流
36.95万
投资现金流
-5.98百万
融资现金流
现金流表详细项
| TBKSHLDGS现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.23 亿 | 0.89 亿 | 1.29 亿 | 1.24 亿 | 0.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.36 亿 | -368.86 万 | -729.76 万 | -0.48 亿 | -29.26 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | 0.58 亿 | 0.16 亿 | 150.73 万 | 36.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.89 亿 | -317.99 万 | -973.78 万 | -205.38 万 | -597.86 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 457.89 万 | -400.66 万 | 436.25 万 | 105.12 万 | -318.96 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.58 亿 | 0.51 亿 | -91.13 万 | -0.48 亿 | -590.16 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.86 亿 | 1.36 亿 | 1.32 亿 | 0.77 亿 | 0.39 亿 |
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