中远海控现金流表
736.87亿
营业现金流
-286.74亿
投资现金流
-431.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中远海控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 643.56 亿 | 2,000.18 亿 | 2,593.64 亿 | 1,925.97 亿 | 1,940.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,090.36 亿 | 2,206.11 亿 | 248.91 亿 | 736.87 亿 | 802.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104.47 亿 | -369.67 亿 | -202.0 亿 | -286.74 亿 | -317.94 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429.58 亿 | -1,293.38 亿 | -660.72 亿 | -431.83 亿 | -350.86 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -23.94 亿 | 97.99 亿 | 13.87 亿 | 13.85 亿 | 12.73 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,532.37 亿 | 641.05 亿 | -599.94 亿 | 32.14 亿 | 146.37 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,175.94 亿 | 2,641.23 亿 | 1,993.7 亿 | 1,958.11 亿 | 2,086.86 亿 |
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