五谷磨房现金流表
2.89亿
营业现金流
-2.14亿
投资现金流
-0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五谷磨房现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.62 亿 | 6.9 亿 | 7.24 亿 | 8.6 亿 | 8.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.03 亿 | 1.6 亿 | 1.89 亿 | 2.05 亿 | 2.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.74 亿 | -253.0 万 | -0.21 亿 | -1.33 亿 | -2.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -917.45 万 | -0.51 亿 | -0.28 亿 | -780.36 万 | -0.81 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.13 亿 | -653.34 万 | 0.12 亿 | 162.26 万 | 103.86 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.2 亿 | 1.07 亿 | 1.4 亿 | 0.63 亿 | -664.54 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.69 亿 | 7.9 亿 | 8.76 亿 | 9.25 亿 | 8.88 亿 |
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