北京体育文化现金流表
-0.28亿
营业现金流
-6.72百万
投资现金流
0.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北京体育文化现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 1.17 亿 | 0.8 亿 | 1.05 亿 | 0.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | 0.22 亿 | -0.69 亿 | -336.0 万 | -0.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -0.57 亿 | 1.02 亿 | -509.7 万 | -671.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | -401.1 万 | -476.8 万 | -825.1 万 | 0.24 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 729.1 万 | 226.3 万 | -213.4 万 | -152.8 万 | -121.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.19 亿 | -0.39 亿 | 0.28 亿 | -0.17 亿 | -0.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.17 亿 | 0.8 亿 | 1.05 亿 | 0.87 亿 | 0.75 亿 |
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