中国交通建设现金流表
132.96亿
营业现金流
-314.87亿
投资现金流
442.67亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国交通建设现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,461.38 亿 | 1,074.82 亿 | 1,141.13 亿 | 1,173.74 亿 | 1,426.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154.59 亿 | 4.96 亿 | 132.91 亿 | 132.96 亿 | 37.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -645.84 亿 | -523.28 亿 | -615.18 亿 | -314.87 亿 | -315.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 516.06 亿 | 592.56 亿 | 554.05 亿 | 442.67 亿 | 387.45 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -5.53 亿 | 7.84 亿 | 1.91 亿 | 0.42 亿 | 5.74 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -289.9 亿 | 82.08 亿 | 73.69 亿 | 261.18 亿 | 114.9 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,171.48 亿 | 1,156.9 亿 | 1,214.82 亿 | 1,434.91 亿 | 1,541.44 亿 |
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