山东黄金现金流表
141.82亿
营业现金流
-242.4亿
投资现金流
116.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东黄金现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 38.92 亿 | 50.73 亿 | 85.35 亿 | 88.8 亿 | 105.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.28 亿 | 33.31 亿 | 75.39 亿 | 141.82 亿 | 150.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.88 亿 | -58.86 亿 | -227.03 亿 | -242.4 亿 | -228.81 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.18 亿 | 61.23 亿 | 158.93 亿 | 116.98 亿 | 61.34 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.16 亿 | 0.51 亿 | -0.7 亿 | 0.38 亿 | 0.31 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.42 亿 | 36.19 亿 | 6.6 亿 | 16.78 亿 | -17.03 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 55.34 亿 | 86.92 亿 | 91.95 亿 | 105.58 亿 | 88.59 亿 |
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