中国中车现金流表
288.39亿
营业现金流
-181.13亿
投资现金流
-100.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国中车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 364.89 亿 | 485.15 亿 | 524.06 亿 | 489.74 亿 | 490.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251.81 亿 | 268.52 亿 | 162.06 亿 | 288.39 亿 | 77.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -167.34 亿 | -98.43 亿 | -123.04 亿 | -181.13 亿 | -236.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86.95 亿 | -125.68 亿 | -59.08 亿 | -100.41 亿 | -90.32 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -7.1 亿 | 4.14 亿 | 3.1 亿 | -1.68 亿 | -247.07 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 164.32 亿 | 48.53 亿 | -16.96 亿 | 5.17 亿 | -249.17 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 529.2 亿 | 533.68 亿 | 507.11 亿 | 494.91 亿 | 241.09 亿 |
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