信源企业集团现金流表
1.42亿
营业现金流
1.46亿
投资现金流
-2.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 信源企业集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 839.52 万 | 0.46 亿 | 0.14 亿 | 2.54 亿 | 1.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.7 亿 | 1.14 亿 | 1.24 亿 | 1.35 亿 | 1.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -0.15 亿 | 1.03 亿 | 0.34 亿 | 1.46 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | -1.31 亿 | 0.14 亿 | -2.55 亿 | -2.51 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -13.95 万 | 1.56 万 | -55.36 万 | 14.85 万 | 189.56 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.37 亿 | -0.32 亿 | 2.41 亿 | -0.86 亿 | 0.36 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 0.14 亿 | 2.54 亿 | 1.68 亿 | 2.05 亿 |
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