OKURAHOLDINGS现金流表
1.21亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
-0.62亿
融资现金流
现金流表详细项
| OKURAHOLDINGS现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.84 亿 | 1.08 亿 | 1.5 亿 | 1.26 亿 | 1.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 1.08 亿 | 0.77 亿 | 0.93 亿 | 1.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -0.21 亿 | -0.38 亿 | -0.35 亿 | -0.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -0.11 亿 | -0.54 亿 | -0.56 亿 | -0.62 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 28.7 万 | -147.19 万 | -120.37 万 | 302.06 万 | 23.47 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.73 亿 | 0.77 亿 | -0.15 亿 | 145.64 万 | 0.46 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 1.83 亿 | 1.34 亿 | 1.31 亿 | 1.8 亿 |
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