OKURAHOLDINGS现金流表

1.21亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

OKURAHOLDINGS现金流表 2019年报 2020年报 2021年报 2022年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.84 亿 1.08 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 1.08 亿 0.77 亿 0.93 亿 1.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.21 亿 -0.38 亿 -0.35 亿 -0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -0.11 亿 -0.54 亿 -0.56 亿 -0.62 亿
汇率变动对现金的影响 28.7 -147.19 -120.37 302.06 23.47
现金及现金等价物净增加额 -0.73 亿 0.77 亿 -0.15 亿 145.64 0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.83 亿 1.34 亿 1.31 亿 1.8 亿