中关村科技租赁现金流表
1.45亿
营业现金流
-0.92亿
投资现金流
1.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中关村科技租赁现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.99 亿 | 5.05 亿 | 7.29 亿 | 6.99 亿 | 6.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.44 亿 | -8.27 亿 | -7.52 亿 | -7.0 亿 | 1.45 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.4 亿 | -0.38 亿 | -0.76 亿 | -0.51 亿 | -0.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 11.54 亿 | 8.12 亿 | 7.51 亿 | 1.66 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -7.71 万 | -1.22 万 | 8,968.0 元 | 1,100.8 元 | -72.29 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.91 亿 | 2.9 亿 | -0.17 亿 | 30.38 万 | 2.19 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.9 亿 | 7.95 亿 | 7.12 亿 | 6.99 亿 | 8.94 亿 |
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