雅迪控股现金流表
3.18亿
营业现金流
0.98亿
投资现金流
-4.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 雅迪控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.27 亿 | 41.83 亿 | 68.08 亿 | 74.66 亿 | 84.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.3 亿 | 45.16 亿 | 34.51 亿 | 39.41 亿 | 3.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.29 亿 | -10.08 亿 | -23.05 亿 | -4.74 亿 | 0.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.25 亿 | -2.54 亿 | -4.25 亿 | -22.42 亿 | -4.95 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.46 亿 | -0.11 亿 | 0.75 亿 | 0.2 亿 | 0.31 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9.76 亿 | 32.54 亿 | 7.21 亿 | 12.25 亿 | -0.79 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.58 亿 | 74.26 亿 | 76.03 亿 | 87.12 亿 | 83.65 亿 |
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