京投交通科技现金流表
2.28亿
营业现金流
-0.32亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京投交通科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.22 亿 | 9.44 亿 | 8.48 亿 | 6.67 亿 | 5.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.22 亿 | 0.8 亿 | -1.55 亿 | 868.5 万 | 2.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.48 亿 | 1.25 亿 | -0.2 亿 | -0.42 亿 | -0.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -3.17 亿 | -0.45 亿 | -0.73 亿 | -0.28 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.4 亿 | 754.7 万 | -0.11 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.02 亿 | -1.12 亿 | -2.2 亿 | -1.07 亿 | 1.68 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.44 亿 | 8.48 亿 | 6.67 亿 | 5.68 亿 | 7.25 亿 |
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