工商银行现金流表
6,157.41亿
营业现金流
-15,643.18亿
投资现金流
4,419.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 工商银行现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21,901.84 亿 | 16,106.05 亿 | 21,210.78 亿 | 29,296.19 亿 | 24,023.53 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,412.87 亿 | 15,746.2 亿 | 15,598.36 亿 | 6,157.41 亿 | 1,461.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,248.47 亿 | -10,208.06 亿 | -9,817.51 亿 | -15,643.18 亿 | -22,033.38 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141.27 亿 | -726.28 亿 | 3,142.17 亿 | 4,419.13 亿 | 7,846.09 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -356.3 亿 | 682.09 亿 | 201.3 亿 | 119.74 亿 | 68.4 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,333.18 亿 | 5,493.95 亿 | 9,124.32 亿 | -4,946.9 亿 | -12,656.5 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 17,568.66 亿 | 21,600.0 亿 | 30,335.1 亿 | 24,349.28 亿 | 11,367.03 亿 |
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