国际家居零售现金流表
4.65亿
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
-4.46亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国际家居零售现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.63 亿 | 4.28 亿 | 4.17 亿 | 4.02 亿 | 3.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.24 亿 | 5.93 亿 | 5.29 亿 | 4.67 亿 | 4.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.81 亿 | -0.51 亿 | -0.25 亿 | -0.56 亿 | -0.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.79 亿 | -5.52 亿 | -5.2 亿 | -4.74 亿 | -4.46 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 186.4 万 | -112.8 万 | 112.6 万 | -3.5 万 | 50.6 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.64 亿 | -0.1 亿 | -0.16 亿 | -0.64 亿 | -0.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.28 亿 | 4.17 亿 | 4.02 亿 | 3.39 亿 | 3.28 亿 |
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