中国利郎现金流表
5.61亿
营业现金流
-3.26亿
投资现金流
-5.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国利郎现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.76 亿 | 21.26 亿 | 17.62 亿 | 10.57 亿 | 11.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.17 亿 | 7.32 亿 | 7.33 亿 | 12.12 亿 | 5.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.26 亿 | -3.42 亿 | -13.17 亿 | -13.34 亿 | -3.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.0 亿 | -5.91 亿 | -1.01 亿 | 2.51 亿 | -5.01 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -457.24 万 | -354.98 万 | 34.19 万 | 37.21 万 | 36.68 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -927.53 万 | -2.01 亿 | -6.86 亿 | 1.29 亿 | -2.66 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.63 亿 | 19.22 亿 | 10.76 亿 | 11.86 亿 | 8.79 亿 |
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