志道国际现金流表
-1.95百万
营业现金流
23.2万
投资现金流
-3.08百万
融资现金流
现金流表详细项
| 志道国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.34 亿 | 0.89 亿 | 0.61 亿 | 0.19 亿 | 277.6 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.44 亿 | -0.23 亿 | -0.46 亿 | -0.14 亿 | -194.5 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 415.3 万 | 54.2 万 | 747.4 万 | 44.9 万 | 23.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -550.2 万 | -527.3 万 | -321.4 万 | -276.8 万 | -308.3 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -17.5 万 | -10.1 万 | 3.3 万 | 8,000.0 元 | -12.9 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.45 亿 | -0.28 亿 | -0.42 亿 | -0.17 亿 | -479.6 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.89 亿 | 0.61 亿 | 0.19 亿 | 248.3 万 | -214.9 万 |
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