同方泰德现金流表
0.12亿
营业现金流
-0.63亿
投资现金流
0.34亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同方泰德现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.24 亿 | 6.74 亿 | 4.42 亿 | 3.82 亿 | 3.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.12 亿 | -0.5 亿 | 0.79 亿 | 0.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -0.74 亿 | -1.12 亿 | -0.89 亿 | -0.63 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -1.28 亿 | 1.04 亿 | 0.18 亿 | 0.34 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -507.41 万 | -171.19 万 | 530.79 万 | 83.44 万 | 55.39 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.65 亿 | -1.9 亿 | -0.58 亿 | 794.01 万 | -0.17 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.54 亿 | 4.82 亿 | 3.89 亿 | 3.91 亿 | 3.61 亿 |
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