中信资源现金流表
7.83亿
营业现金流
-5.14亿
投资现金流
-0.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信资源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.95 亿 | 23.14 亿 | 13.07 亿 | 9.66 亿 | 7.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 11.07 亿 | 21.53 亿 | 11.55 亿 | 7.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.3 亿 | -8.71 亿 | -8.61 亿 | 0.83 亿 | -5.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.63 亿 | -12.54 亿 | -15.57 亿 | -14.48 亿 | -0.81 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.38 亿 | 0.11 亿 | -0.76 亿 | 362.4 万 | -526.2 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 6.81 亿 | -10.19 亿 | -2.64 亿 | -2.11 亿 | 1.89 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 23.14 亿 | 13.07 亿 | 9.66 亿 | 7.59 亿 | 9.43 亿 |
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