华住集团-S现金流表
79.92亿
营业现金流
-23.8亿
投资现金流
-58.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华住集团-S现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 166.04 亿 | -23.83 亿 | 57.63 亿 | 55.99 亿 | 81.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.22 亿 | 16.41 亿 | 17.53 亿 | 84.48 亿 | 79.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96.09 亿 | -17.14 亿 | -5.85 亿 | -16.26 亿 | -23.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.47 亿 | -22.02 亿 | -15.63 亿 | -40.95 亿 | -58.51 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -3.56 亿 | 86.7 亿 | 3.33 亿 | 1.81 亿 | 0.32 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -81.95 亿 | -1.08 亿 | -0.62 亿 | 29.07 亿 | -2.07 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 84.09 亿 | 62.86 亿 | 57.01 亿 | 84.87 亿 | 79.99 亿 |
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