奥思集团现金流表
4.03亿
营业现金流
-5.27百万
投资现金流
-1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奥思集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.86 亿 | 4.19 亿 | 3.7 亿 | 2.34 亿 | 2.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.08 亿 | 1.22 亿 | 1.85 亿 | 2.8 亿 | 4.03 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.2 亿 | -0.32 亿 | -0.89 亿 | -0.24 亿 | -526.7 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.58 亿 | -1.42 亿 | -2.22 亿 | -2.18 亿 | -1.86 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 293.8 万 | 320.5 万 | -889.3 万 | -82.8 万 | 199.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.3 亿 | -0.52 亿 | -1.26 亿 | 0.38 亿 | 2.11 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.19 亿 | 3.7 亿 | 2.34 亿 | 2.72 亿 | 4.85 亿 |
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