中联重科现金流表
22.77亿
营业现金流
-31.06亿
投资现金流
-7.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中联重科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 123.33 亿 | 147.86 亿 | 151.81 亿 | 144.64 亿 | 127.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.1 亿 | 27.18 亿 | 29.86 亿 | 22.77 亿 | 27.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.43 亿 | 6.36 亿 | -3.06 亿 | -31.06 亿 | -33.96 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.6 亿 | -27.96 亿 | -29.1 亿 | -7.22 亿 | 12.99 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.31 亿 | 1.16 亿 | 0.26 亿 | 889.07 万 | 0.88 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 37.96 亿 | 6.73 亿 | -2.04 亿 | -15.42 亿 | 7.29 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 161.29 亿 | 154.6 亿 | 149.77 亿 | 129.22 亿 | 134.99 亿 |
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