中国水业集团现金流表
3.42百万
营业现金流
0.99亿
投资现金流
-2.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国水业集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.91 亿 | 4.33 亿 | 2.91 亿 | 1.84 亿 | 1.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.16 亿 | 2.2 亿 | 3.45 亿 | 0.3 亿 | 342.0 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.86 亿 | -0.7 亿 | -4.82 亿 | -2.29 亿 | 0.99 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -2.71 亿 | 0.43 亿 | 1.51 亿 | -2.13 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.2 亿 | -0.2 亿 | -0.13 亿 | -381.5 万 | -76.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.62 亿 | -1.21 亿 | -0.94 亿 | -0.48 亿 | -1.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.33 亿 | 2.91 亿 | 1.87 亿 | 1.33 亿 | 0.22 亿 |
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