时代集团控股现金流表
1.46亿
营业现金流
-0.55亿
投资现金流
-0.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 时代集团控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.18 亿 | 4.78 亿 | 3.15 亿 | 4.04 亿 | 4.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 亿 | -0.3 亿 | 2.84 亿 | 2.38 亿 | 1.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | 0.32 亿 | -623.1 万 | -0.64 亿 | -0.55 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.79 亿 | -1.57 亿 | -1.69 亿 | -1.2 亿 | -0.88 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.36 亿 | -788.4 万 | -0.2 亿 | 281.5 万 | -764.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.79 亿 | -1.55 亿 | 1.09 亿 | 0.54 亿 | 374.2 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.78 亿 | 3.15 亿 | 4.04 亿 | 4.61 亿 | 4.57 亿 |
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