大唐发电现金流表
277.71亿
营业现金流
-305.26亿
投资现金流
13.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大唐发电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 96.07 亿 | 124.04 亿 | 104.94 亿 | 90.29 亿 | 75.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100.82 亿 | 229.4 亿 | 233.52 亿 | 277.71 亿 | 310.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160.38 亿 | -217.66 亿 | -194.66 亿 | -305.26 亿 | -313.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.63 亿 | -29.03 亿 | -50.5 亿 | 13.83 亿 | 0.33 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -395.58 万 | 0.12 亿 | -0.11 亿 | 603.63 万 | 456.83 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.04 亿 | -17.18 亿 | -11.75 亿 | -13.66 亿 | -2.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 135.12 亿 | 106.86 亿 | 93.19 亿 | 76.63 亿 | 73.35 亿 |
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