招商局置地现金流表

69.61亿

营业现金流

6.3亿

投资现金流

-35.46亿

融资现金流

现金流表详细项

招商局置地现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报
期初现金及现金等价物余额 106.25 亿 118.84 亿 161.68 亿 124.84 亿 71.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 90.98 亿 -74.75 亿 68.96 亿 -6.07 亿 69.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -198.52 亿 -12.2 亿 -73.7 亿 -47.91 亿 6.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 117.14 亿 144.54 亿 -19.75 亿 3.68 亿 -35.46 亿
汇率变动对现金的影响 -0.57 亿 -614.21 1.18 亿 -0.17 亿 -0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 9.6 亿 57.59 亿 -24.49 亿 -50.31 亿 40.45 亿
期末现金及现金等价物余额 115.27 亿 176.37 亿 138.37 亿 74.36 亿 112.06 亿