中国水务现金流表
23.39亿
营业现金流
-43.83亿
投资现金流
12.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国水务现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 56.41 亿 | 39.01 亿 | 60.23 亿 | 69.85 亿 | 48.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.54 亿 | 37.28 亿 | 34.66 亿 | 27.77 亿 | 23.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.83 亿 | -42.16 亿 | -41.12 亿 | -54.34 亿 | -43.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.18 亿 | 25.33 亿 | 18.67 亿 | 6.05 亿 | 12.9 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.08 亿 | 0.76 亿 | -2.59 亿 | -1.29 亿 | 972.1 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -18.47 亿 | 20.45 亿 | 12.21 亿 | -20.51 亿 | -7.53 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 39.01 亿 | 60.23 亿 | 69.85 亿 | 48.05 亿 | 40.61 亿 |
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