中教控股现金流表
49.62亿
营业现金流
-45.92亿
投资现金流
8.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中教控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.51 亿 | 40.83 亿 | 37.7 亿 | 51.56 亿 | 56.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.29 亿 | 30.46 亿 | 31.31 亿 | 41.38 亿 | 49.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.27 亿 | -59.56 亿 | -19.83 亿 | -29.08 亿 | -45.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18.42 亿 | 28.41 亿 | 5.22 亿 | -8.22 亿 | 8.01 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.63 亿 | -0.22 亿 | 0.11 亿 | 537.9 万 | -439.56 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.56 亿 | -0.69 亿 | 16.7 亿 | 4.08 亿 | 11.7 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.32 亿 | 39.91 亿 | 54.51 亿 | 55.69 亿 | 68.55 亿 |
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