玖源集团现金流表
-1.1亿
营业现金流
2.98亿
投资现金流
-2.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 玖源集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.12 亿 | 0.18 亿 | 4.41 亿 | 2.47 亿 | 0.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 779.86 万 | 5.32 亿 | 8.02 亿 | 2.47 亿 | -1.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | -7.95 亿 | -12.98 亿 | -7.91 亿 | 2.98 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 7.26 亿 | 3.06 亿 | 3.66 亿 | -2.47 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.91 万 | -20.79 万 | 58.74 万 | 37.32 万 | 65.27 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 521.41 万 | 4.63 亿 | -1.9 亿 | -1.78 亿 | -0.59 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.17 亿 | 4.81 亿 | 2.51 亿 | 0.69 亿 | 861.0 万 |
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