新世界百货中国现金流表
3.01亿
营业现金流
1.51亿
投资现金流
-5.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新世界百货中国现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.6 亿 | 8.41 亿 | 6.2 亿 | 5.24 亿 | 5.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.54 亿 | 1.63 亿 | 6.03 亿 | 3.16 亿 | 3.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.01 亿 | 1.99 亿 | 1.24 亿 | 2.39 亿 | 1.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.88 亿 | -5.7 亿 | -7.75 亿 | -5.06 亿 | -5.82 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.14 亿 | -0.13 亿 | -0.47 亿 | -396.8 万 | -996.1 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.34 亿 | -2.08 亿 | -0.48 亿 | 0.49 亿 | -1.3 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.41 亿 | 6.2 亿 | 5.24 亿 | 5.7 亿 | 4.29 亿 |
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