中国国航现金流表
367.26亿
营业现金流
-189.9亿
投资现金流
-112.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国国航现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 71.39 亿 | 178.63 亿 | 116.77 亿 | 159.64 亿 | 222.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157.59 亿 | -187.9 亿 | 389.89 亿 | 367.26 亿 | 354.86 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.45 亿 | -77.02 亿 | -167.82 亿 | -189.9 亿 | -207.92 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20.93 亿 | 202.87 亿 | -174.45 亿 | -112.24 亿 | -149.12 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -0.61 亿 | 2.34 亿 | 0.92 亿 | -1.09 亿 | -0.86 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 123.46 亿 | -59.72 亿 | 48.54 亿 | 64.03 亿 | -3.04 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 194.85 亿 | 118.91 亿 | 165.3 亿 | 223.67 亿 | 219.68 亿 |
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