理文化工现金流表
10.56亿
营业现金流
-8.26亿
投资现金流
-2.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 理文化工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.16 亿 | 3.87 亿 | 3.25 亿 | 4.22 亿 | 2.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.8 亿 | 14.8 亿 | 16.0 亿 | 7.56 亿 | 10.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.77 亿 | -6.36 亿 | -6.05 亿 | -6.14 亿 | -8.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.54 亿 | -9.2 亿 | -8.79 亿 | -2.98 亿 | -2.65 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.22 亿 | 0.15 亿 | -0.2 亿 | -242.5 万 | -509.3 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.48 亿 | -0.76 亿 | 1.16 亿 | -1.56 亿 | -0.36 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 3.87 亿 | 3.25 亿 | 4.22 亿 | 2.64 亿 | 2.23 亿 |
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