意达利控股现金流表
8.25百万
营业现金流
-2.44百万
投资现金流
-9.25百万
融资现金流
现金流表详细项
| 意达利控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.04 亿 | 0.53 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.21 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.12 亿 | 0.59 亿 | 162.3 万 | -441.8 万 | 824.5 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.05 亿 | 0.27 亿 | -159.7 万 | -687.5 万 | -243.6 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -0.99 亿 | 722.3 万 | -0.14 亿 | -925.4 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 78.6 万 | 19.7 万 | -372.2 万 | 421.0 万 | 18.8 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.52 亿 | -0.13 亿 | 724.9 万 | -0.26 亿 | -344.5 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.53 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
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