金源发展国际实业现金流表
2.62亿
营业现金流
-0.17亿
投资现金流
-1.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金源发展国际实业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.63 亿 | 4.16 亿 | 4.09 亿 | 3.0 亿 | 3.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.06 亿 | 1.61 亿 | 4.29 亿 | 2.11 亿 | 2.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 705.3 万 | -0.11 亿 | -3.62 亿 | 142.4 万 | -0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.63 亿 | -1.62 亿 | -1.7 亿 | -1.94 亿 | -1.96 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 364.2 万 | 350.5 万 | -533.6 万 | -887.1 万 | 98.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.5 亿 | -0.11 亿 | -1.03 亿 | 0.19 亿 | 0.49 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.16 亿 | 4.09 亿 | 3.0 亿 | 3.11 亿 | 3.61 亿 |
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