中国唐商现金流表
-0.56亿
营业现金流
0.26亿
投资现金流
-0.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国唐商现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.5 亿 | 0.62 亿 | 1.45 亿 | 4.09 亿 | 1.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.31 亿 | 3.55 亿 | 3.57 亿 | -2.22 亿 | -0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.37 亿 | 676.74 万 | 0.7 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.75 亿 | -2.81 亿 | -1.54 亿 | -0.6 亿 | -0.66 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 404.69 万 | 219.13 万 | -780.97 万 | -0.14 亿 | 243.97 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.93 亿 | 0.81 亿 | 2.72 亿 | -2.56 亿 | -0.97 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.62 亿 | 1.45 亿 | 4.09 亿 | 1.39 亿 | 0.45 亿 |
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