首钢资源现金流表
23.7亿
营业现金流
-1.82亿
投资现金流
-9.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首钢资源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.12 亿 | 34.06 亿 | 44.1 亿 | 38.34 亿 | 65.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.37 亿 | 38.58 亿 | 38.48 亿 | 45.43 亿 | 23.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.26 亿 | -19.49 亿 | -11.51 亿 | 7.59 亿 | -1.82 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.91 亿 | -9.14 亿 | -28.19 亿 | -23.42 亿 | -9.72 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.21 亿 | 942.0 万 | -4.54 亿 | -2.42 亿 | -0.92 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.27 亿 | 9.95 亿 | -1.23 亿 | 29.6 亿 | 12.16 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.06 亿 | 44.1 亿 | 38.34 亿 | 65.52 亿 | 76.76 亿 |
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