利记现金流表
-0.62亿
营业现金流
-7.11百万
投资现金流
0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利记现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.06 亿 | 2.88 亿 | 2.09 亿 | 2.21 亿 | 2.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | -0.77 亿 | 1.86 亿 | 0.53 亿 | -0.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -751.3 万 | -0.47 亿 | -0.19 亿 | -605.8 万 | -711.2 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 0.42 亿 | -1.49 亿 | 6.1 万 | 0.15 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 583.9 万 | 260.0 万 | -529.9 万 | -325.6 万 | 259.4 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.24 亿 | -0.82 亿 | 0.18 亿 | 0.47 亿 | -0.54 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.88 亿 | 2.09 亿 | 2.21 亿 | 2.65 亿 | 2.13 亿 |
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