惠记集团现金流表
7.54亿
营业现金流
0.79亿
投资现金流
-5.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 惠记集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 20.61 亿 | 16.5 亿 | 20.42 亿 | 23.18 亿 | 16.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | -5.16 亿 | 10.87 亿 | 3.12 亿 | 7.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18 亿 | 2.21 亿 | -0.29 亿 | -5.93 亿 | 0.79 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.91 亿 | 6.9 亿 | -7.94 亿 | -3.82 亿 | -5.28 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.16 亿 | -275.0 万 | 0.12 亿 | 972.3 万 | 479.5 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4.27 亿 | 3.95 亿 | 2.64 亿 | -6.63 亿 | 3.05 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.5 亿 | 20.42 亿 | 23.18 亿 | 16.65 亿 | 19.74 亿 |
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