浙江沪杭甬现金流表
96.55亿
营业现金流
-162.98亿
投资现金流
35.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江沪杭甬现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 105.71 亿 | 192.3 亿 | 264.08 亿 | 253.34 亿 | 219.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.52 亿 | 85.66 亿 | 108.04 亿 | 96.55 亿 | 95.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.29 亿 | 33.04 亿 | -182.91 亿 | -162.98 亿 | -197.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.88 亿 | -43.13 亿 | 73.07 亿 | 35.55 亿 | 67.66 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -606.88 万 | 0.24 亿 | 430.08 万 | 682.51 万 | 511.78 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104.11 亿 | 75.57 亿 | -1.8 亿 | -30.88 亿 | -34.69 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 209.76 亿 | 268.11 亿 | 262.33 亿 | 222.53 亿 | 185.19 亿 |
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