丰德丽控股现金流表
0.42亿
营业现金流
-2.99百万
投资现金流
-1.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丰德丽控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.14 亿 | 14.77 亿 | 10.57 亿 | 6.51 亿 | 3.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.48 亿 | -2.47 亿 | 0.92 亿 | -0.96 亿 | 0.42 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 305.9 万 | -549.9 万 | 0.2 亿 | -0.53 亿 | -299.4 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | -1.61 亿 | -5.08 亿 | -1.46 亿 | -1.2 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.19 亿 | -597.5 万 | -982.9 万 | -193.6 万 | 41.7 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1.57 亿 | -4.14 亿 | -3.96 亿 | -2.95 亿 | -0.82 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.77 亿 | 10.57 亿 | 6.51 亿 | 3.54 亿 | 2.73 亿 |
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