金利来集团现金流表
0.98亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金利来集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.86 亿 | 4.93 亿 | 4.54 亿 | 3.1 亿 | 3.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.82 亿 | 2.02 亿 | 0.31 亿 | 0.66 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | -1.43 亿 | -0.13 亿 | 1.0 亿 | -0.48 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.4 亿 | -1.17 亿 | -1.24 亿 | -1.08 亿 | -0.78 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.46 亿 | 0.19 亿 | -0.38 亿 | -0.11 亿 | -0.13 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.6 亿 | -0.58 亿 | -1.07 亿 | 0.58 亿 | -0.28 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.93 亿 | 4.54 亿 | 3.1 亿 | 3.57 亿 | 3.16 亿 |
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