广深铁路股份现金流表
28.81亿
营业现金流
-13.56亿
投资现金流
-10.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广深铁路股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.16 亿 | 16.81 亿 | 14.31 亿 | 15.76 亿 | 19.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.26 亿 | -2.17 亿 | 12.29 亿 | 28.81 亿 | 28.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.32 亿 | -15.98 亿 | -9.06 亿 | -13.56 亿 | -12.71 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | 15.91 亿 | -1.22 亿 | -10.44 亿 | -17.91 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 16.78 万 | 18.02 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.17 亿 | -2.24 亿 | 2.01 亿 | 4.81 亿 | -2.44 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 18.34 亿 | 14.57 亿 | 16.32 亿 | 20.57 亿 | 17.27 亿 |
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