中国广核现金流表
365.44亿
营业现金流
-239.92亿
投资现金流
-121.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国广核现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 87.19 亿 | 115.72 亿 | 75.58 亿 | 90.98 亿 | 90.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349.11 亿 | 313.68 亿 | 331.2 亿 | 380.16 亿 | 365.44 亿 |
| 现金流入 | 934.02 亿 | 926.88 亿 | 992.1 亿 | 1,082.78 亿 | 1,088.69 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 893.72 亿 | 888.64 亿 | 951.68 亿 | 1,035.58 亿 | 1,040.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.35 亿 | 23.4 亿 | 27.42 亿 | 32.3 亿 | 37.2 亿 |
| 现金流出 | 584.91 亿 | 613.19 亿 | 660.9 亿 | 702.62 亿 | 723.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 399.24 亿 | 402.37 亿 | 409.45 亿 | 456.62 亿 | 465.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 93.05 亿 | 98.44 亿 | 98.5 亿 | 101.56 亿 | 100.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 60.24 亿 | 81.92 亿 | 102.67 亿 | 99.23 亿 | 104.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 32.37 亿 | 30.45 亿 | 50.28 亿 | 45.2 亿 | 51.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145.69 亿 | -143.79 亿 | -125.13 亿 | -201.69 亿 | -239.92 亿 |
| 现金流入 | 60.77 亿 | 70.46 亿 | 64.05 亿 | 51.98 亿 | 63.88 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 8.99 亿 | 9.15 亿 | 16.68 亿 | 9.39 亿 | 12.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 766.75 万 | 0.51 亿 | 0.14 亿 | 0.72 亿 | 2.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.91 亿 | 0.93 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 51.7 亿 | 60.29 亿 | 47.24 亿 | 40.96 亿 | 47.92 亿 |
| 现金流出 | 206.46 亿 | 214.25 亿 | 189.18 亿 | 253.67 亿 | 303.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144.41 亿 | 118.4 亿 | 142.46 亿 | 196.66 亿 | 243.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.75 亿 | 8.7 亿 | 7.34 亿 | 5.37 亿 | 4.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.3 亿 | 87.16 亿 | 39.37 亿 | 51.64 亿 | 56.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -174.91 亿 | -208.96 亿 | -190.88 亿 | -179.73 亿 | -121.8 亿 |
| 现金流入 | 691.1 亿 | 788.11 亿 | 613.29 亿 | 939.19 亿 | 1,048.02 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.21 亿 | 4.04 亿 | 0.85 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.21 亿 | 4.04 亿 | 0.85 亿 | 1.02 亿 | 1.02 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 866.01 亿 | 997.07 亿 | 804.17 亿 | 1,118.92 亿 | 1,169.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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