营业现金流
投资现金流
融资现金流
黛丽斯国际现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.23 亿 | 0.92 亿 | 1.36 亿 | 1.12 亿 | 1.02 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | 0.7 亿 | 0.23 亿 | 0.61 亿 | 0.27 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.25 亿 | -0.29 亿 | -521.2 万 | -974.0 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | 474.7 万 | -0.18 亿 | -0.64 亿 | -0.69 亿 |
汇率变动对现金的影响 | -60.4 万 | -512.5 万 | -26.3 万 | -111.4 万 | 27.3 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.3 亿 | 0.49 亿 | -0.24 亿 | -875.3 万 | -0.52 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.92 亿 | 1.36 亿 | 1.12 亿 | 1.02 亿 | 0.51 亿 |