黛丽斯国际现金流表

0.27亿

营业现金流

-9.74百万

投资现金流

-0.69亿

融资现金流

现金流表详细项

黛丽斯国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 0.92 亿 1.36 亿 1.12 亿 1.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 0.7 亿 0.23 亿 0.61 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.25 亿 -0.29 亿 -521.2 -974.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 474.7 -0.18 亿 -0.64 亿 -0.69 亿
汇率变动对现金的影响 -60.4 -512.5 -26.3 -111.4 27.3
现金及现金等价物净增加额 -0.3 亿 0.49 亿 -0.24 亿 -875.3 -0.52 亿
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 1.36 亿 1.12 亿 1.02 亿 0.51 亿