冠忠巴士集团现金流表
2.61亿
营业现金流
-1.66亿
投资现金流
-0.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 冠忠巴士集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.93 亿 | 4.81 亿 | 6.08 亿 | 4.97 亿 | 2.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.87 亿 | 2.38 亿 | 1.85 亿 | 2.02 亿 | 2.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -1.05 亿 | -0.79 亿 | -1.83 亿 | -1.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -939.7 万 | -2.12 亿 | -2.45 亿 | -0.5 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 214.9 万 | 263.8 万 | -520.7 万 | -116.6 万 | -361.6 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.86 亿 | 1.24 亿 | -1.06 亿 | -2.26 亿 | 0.45 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.81 亿 | 6.08 亿 | 4.97 亿 | 2.69 亿 | 3.1 亿 |
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