五菱汽车现金流表
-62.65亿
营业现金流
0.39亿
投资现金流
68.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五菱汽车现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.94 亿 | 11.57 亿 | 20.58 亿 | 21.74 亿 | 27.82 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94.92 亿 | -82.85 亿 | -98.21 亿 | -65.86 亿 | -62.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.6 亿 | -2.29 亿 | -6.24 亿 | -1.0 亿 | 0.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98.81 亿 | 96.02 亿 | 106.0 亿 | 73.94 亿 | 68.04 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -14.35 万 | -35.71 万 | 48.88 万 | -3.52 万 | -12.76 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.29 亿 | 10.88 亿 | 1.55 亿 | 7.07 亿 | 5.78 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.23 亿 | 22.45 亿 | 22.14 亿 | 28.81 亿 | 33.6 亿 |
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