中农联合现金流表
1.11亿
营业现金流
-2.97亿
投资现金流
0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中农联合现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 1.93 亿 | 4.07 亿 | 1.47 亿 | 2.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 0.54 亿 | -0.4 亿 | 0.87 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流入 | 9.68 亿 | 12.41 亿 | 14.59 亿 | 15.43 亿 | 15.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.3 亿 | 11.81 亿 | 12.98 亿 | 14.03 亿 | 14.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 498.7 万 | 0.12 亿 | 790.26 万 | 0.16 亿 | 833.18 万 |
| 现金流出 | 8.54 亿 | 11.87 亿 | 15.0 亿 | 14.56 亿 | 14.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.83 亿 | 6.21 亿 | 9.08 亿 | 8.27 亿 | 9.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.02 亿 | 2.39 亿 | 2.61 亿 | 3.0 亿 | 2.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 2.98 亿 | 3.01 亿 | 3.09 亿 | 2.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.41 亿 | -3.35 亿 | -2.2 亿 | -2.74 亿 | -2.97 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 78.92 万 | 952.22 万 | 178.37 万 | 48.02 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.22 万 | 17.21 万 | 189.22 万 | 106.27 万 | 17.55 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.24 亿 | 61.71 万 | 763.0 万 | 72.1 万 | 30.47 万 |
| 现金流出 | 1.65 亿 | 3.36 亿 | 2.29 亿 | 2.76 亿 | 2.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.91 亿 | 2.45 亿 | 1.29 亿 | 1.35 亿 | 1.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.91 亿 | 1.0 亿 | 1.41 亿 | 1.23 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.07 亿 | 4.92 亿 | -147.51 万 | 4.17 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 5.01 亿 | 10.8 亿 | 5.22 亿 | 9.78 亿 | 7.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.95 亿 | 5.88 亿 | 5.24 亿 | 5.61 亿 | 6.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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